시장 모니터링
투자자의 기본 덕목은 “자기 의심” 입니다.
항상 교만하지 말고 기존의 판단에 사로잡히지 않으며, 새로운 정보에 유연하게 대응해야 합니다.
중장기 위주의 투자를 하지만 매일매일
지속 홀딩/추가매수/매도 여부를 고민합니다.
* 공개 되는 것 외에도,
개인적 투자 포트폴리오는 시장상황 따라 수시로 조정하고 있습니다.
매달 초 기준으로 공개하는 포트폴리오와 저의 실시간 투자 포트폴리오는 다소 다를 수 있습니다.
달라지는 포트폴리오는 월 간격으로 공유하겠습니다.
* 유료 구독자 서비스와 혜택을 향후 도입할까 검토 중 입니다.
도입하게 된다면, 구독자 분들에 한해서
포트폴리오 수시 조정 내용과 더 섬세한 투자 뷰를 live로 공유할 예정입니다.
우리동네 그 형 중장기 TOP 포트폴리오
* 미국 종목의 원화 기준가격은 T-1일 가격에 T일 환율을 적용
(펀드 회계방식과 동일)
* 기준일(T)이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일을 기준으로 함
* 한국 영업일 기준으로 8~9AM에 업데이트.
코인은 빗썸 기준 해당 시간, 주식은 해당 시점 최근접 영업일 종가 기준.
우리동네 그 형 포트폴리오 수익률 현황입니다.
4월 포트폴리오 글 등으로,
우리동네그형 중장기 TOP 포트폴리오를
지속적으로 공개하고 있습니다.
최초 공개 이후부터
현재까지의 누적 수익률은 +12.46%로,
직전 고점 +37.19% 에 비해 많이 하락하였습니다.
4월 2차 조정 후
포트 수익률은 -9.22%를 기록하고 있습니다.
* 4월 투자 뷰는
주식시장 3월 리뷰 및 4월 전망
(↑ click)을 클릭해 확인해주세요.
매크로 이벤트 요약
1. 비트코인 반감기
4월 20일 오전 비트코인 반감기 이벤트가 있었습니다.
반감기란 210,000 번째 블록마다
비트코인 채굴 보상이 절반으로 줄어드는 것을 말합니다.
역사적으로 매 반감기 이후,
수요 대비 공급이 줄어듦에 따라
비트코인 가격의 급등이 있었고
이는 알트코인 불장을 만들었습니다.
반감기 이벤트가 지난 이후,
비트코인 및 다른 알트코인 가격은 원만한 상승세를 보이고 있습니다.
다만, 반감기 직후부터 바로 큰 상승이 생기는 것은 아닙니다.
이전까지 시차를 두고 시장이 반응하는 모습을 보였습니다.
이에 더해, 현재 지정학적 리스크, 인플레이션 등의
매크로 상황이 위험자산의 큰 상승을 불러일으키기에 우호적인 상황이 아닙니다.
따라서 당분간 비트코인은
현 수준에서 상승과 하락을 반복하며 점진적인 상승을 할 것으로 전망됩니다.
물가와 지정학적 리스크가 현 수준에서 더 악화되지 않고
6월, 7월 미국 연준(FED)의 첫 금리인하가 이뤄진다면,
이를 빌미 삼아 큰 상승이 있을 것으로 보입니다.
CNN 공포 탐욕 지수
매크로 뷰를 기반으로 장기 투자를 하지만,
중기적 매수/매도 시점을 판단하는 데에 해당 지표를 활용합니다.
* 위 지수는 정규장 외에, 프리장, 에프터장의 정보도 real-time으로 반영됩니다.
* 또, 수치가 사후적으로 수정되는 경우가 잦습니다.
전체 흐름 파악으로만 활용하는 것이 좋으며
지수의 숫자 자체에 너무 매몰되어 사고해서는 안됩니다.
CPI 지수의 예상치 상회, 이스라엘-이란 갈등 고조화 등의 사건 후,
39로 급락했던 공포탐욕지수는 32까지 추가 하락하였습니다.
미국 주식시장은 ‘공포’ 상태에 있습니다.
비이성적 하락이 시작되면 그 끝을 알기 어렵습니다.
당분간은 인내심을 갖고 추가 매수를 자제할 필요가 있습니다.
*자세한 활용 방식은
CNN 공포 탐욕 지수 상세 설명 및 활용
(↑ click) 글을 참고해주세요.
FED 금리 변경 확률
CME에서 발표하는 미국 연준(FED) 금리인하 전망에 대한 시장의 실시간 베팅 표 입니다.
수치는 채권 선물시장 가격 데이터를 활용해 계산됩니다.
전망의 변화를 관찰해서,
1) 현재 시장 가격에 금리인하의 영향이 얼마나 반영되었는지
2) 시장 내러티브(가격을 움직이는 논리)가 어떤식으로 변하고 있는지
를 일부분 판단할 수 있습니다.
표에서 가장 확률이 높은 셀의 변화와 1년 내 금리인하 전망 횟수를 중점적으로 보고 있습니다.
직전에 확인시점에 비해 연내 금리인하 전망이 추가로 후퇴하였습니다.,
이제 연내 금리 인하는 2회가 아닌 1회일 것으로 시장 참여자들이 베팅하고 있습니다.
FED 의 금리인하 여론 대비
시장참여자들의 인하 전망이 한층 더 보수적인 상황입니다.
시장의 과도한 우려를 확인 할 수 있는 부분입니다.
공포 탐욕 지수의 변화와 금리인하의 변화를 관찰하면서,
투자 기회를 엿볼 만한 시점입니다.
향후 어떻게 변하는지 지속적으로 모니터링 할 필요가 있습니다.
미국 주식시장 valuation
S&P500 지수의 2024년 4월 19일 기준
12개월 선행 PER 그래프 입니다.
(PER : Price Earning Ratio)
애널리스트들의 향후 12개월 실적 추정치로
주가를 나눈 값 입니다.
현재 12month Forward PER 수치는
역사적 수준 대비 매우 비싸보이는 수준(21)에서 한 단계 하락하여
살짝 비싸보이는 수준(2)에 있습니다.
* 위 글은 투자에 대한 인사이트를 나누고 토론 및 공부를 위한 목적이며, 매수 매도 추천이 절대 아닙니다.
깊은 공부가 없는 투자는 큰 손실로 이어집니다. 본인의 판단에 대한 확신 없이 투자 결정을 절대 하시면 안됩니다.
다시 한번 말씀드리지만 매수매도 추천이 아님을 명확히 밝힙니다.
* 각 종목에 대한 뷰는 개인적 의견이며, 특정 단체의 의견을 대표하지 않습니다. 또한 해당 회사들과 어떠한 이해관계도 없음을 밝힙니다.
* 모든 투자 판단의 결과는 개인에게 귀속되며, 해당 글쓴이는 아무런 책임이 없음을 밝힙니다.
* 이 글의 독자는 위 안내사항에 대한 인지를 하고 있으며, 해당 내용에 대해 동의를 한 것으로 간주됩니다.
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