· 주식시장 모니터링
을 위해 매일 체크하는 요소들 입니다.
모든 수치는 미국 시장 기준의 최근 영업일 수치를 기반합니다.
투자자의 기본 덕목은 “자기 의심” 입니다.
항상 교만하지 말고 기존의 판단에 사로잡히지 않으며, 새로운 정보에 유연하게 대응해야 합니다.
중장기 위주의 투자를 하지만 매일매일
지속 홀딩/추가매수/매도 여부를 고민합니다.
가끔은 제가 투자를 하는 건지 철학을 배우는 건지 헷갈리기도 합니다.
오늘도 출발해 보겠습니다.
* 한국 영업일 기준으로 업데이트 하고 있습니다. 때때로, 올려드리는 그림의 직전 영업일이 (T-1)일이 아닌 경우도 있습니다.
미국 주식시장 일간 시장 흐름 요약
다우존스 지수는 +0.83%, S&P500 지수는 +0.56%, 나스닥100 지수는 +0.26%
를 기록하였습니다.
미국채 10년물 금리는 +0.00% 를 기록하였고,
달러화 가치는 +0.22%, 금의 가치는 +0.05% 를 기록하였습니다.
한편, 미국 주식시장의 변동성을 나타내는 고전적 지표인
S&P500 VIX 지수는 -3.56% 의 수치변화를 보였습니다.
(변동성은 주식시장에서 기본적인 위험지표로 통하며,
낮은 변동성은 해당 기간의 주식시장 흐름이 안정적이었음을 뜻합니다.)
S&P500 종목 중,
상승한 종목의 수는 386개
하락한 종목의 수는 115개 였습니다.
NASDAQ100 종목 중,
상승한 종목의 수는 66개
하락한 종목의 수는 35개 였습니다.
소형주를 대표하는 러셀2000 지수는 +0.54% 를 기록하였습니다.
비트코인과 알트코인은 한차례 더 조정을 받고 있습니다.
횡보하고있습니다.
우리동네 그 형 중장기 TOP 포트폴리오
* 미국 종목의 원화 기준가격은 T-1일 가격에 T일 환율을 적용
(펀드 회계방식과 동일)
* 기준일(T)이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일을 기준으로 함
* 한국 영업일 기준으로 8~9AM에 업데이트.
코인은 빗썸 기준 해당 시간, 주식은 해당 시점 최근접 영업일 종가 기준.
우리동네 그 형 포트폴리오 수익률 현황입니다.
3월 포트폴리오 글에 썼던 포트폴리오의
TOP 종목들로만 구성한 포트를
우리동네그형 중장기 TOP 포트폴리오라고 지칭하고 있습니다.
(비례적으로, 100% 비중이 되도록 환산)
최초 공개 이후부터 현재까지의 누적 수익률은 +28.78%를,
3월 포트 수익률은 -3.23%를 기록하고 있습니다.
직전 시점에 비해 수익률이 하락했습니다.
자세한 포트폴리오 상세 내용은
2024 3월 투자 포트폴리오 (← click)를,
3월 투자 뷰는
주식시장 2월 리뷰 및 3월 전망
(↑ click)을 클릭해 확인해주세요.
* 저는 지금 여러분께 경제적 댓가를 받고 투자자문업을 하는 것이 아니므로,
개인적인 투자 포트폴리오는 시장상황 따라 수시로 조정하고 있습니다.
매달 초 기준으로 공개하는 포트폴리오와 저의 실시간 투자 포트폴리오는 다소 다를 수 있습니다.
달라지는 포트폴리오는 월 간격으로 공유하겠습니다.
* 유료 구독자 서비스와 혜택을 향후 도입할까 검토 중 입니다.
도입하게 된다면, 구독자 분들에 한해서
포트폴리오 수시 조정 내용과 더 섬세한 투자 뷰를 live로 공유할 예정입니다.
CNN 공포 탐욕 지수
매크로 뷰를 기반으로 장기 투자를 하지만,
중기적 매수/매도 시점을 판단하는 데에 해당 지표를 활용하고 있습니다.
자세한 활용 방식은
CNN 공포 탐욕 지수 상세 설명 및 활용
(↑ click) 글을 참고해주세요.
* 위 지수는 정규장 외에, 프리장, 에프터장의 정보도 real-time으로 반영됩니다.
* 또, 수치가 사후적으로 수정되는 경우가 잦습니다.
전체 흐름 파악으로만 활용하는 것이 좋으며
지수의 숫자 자체에 너무 매몰되어 사고해서는 안됩니다.
현재 수치는 71로, 미국 주식시장은 탐욕 (Greed) 상태에 있으며, 직전 수치 71과 동일, 일주일 전 수치 69 보다 상승하였습니다.
가격 회복 탄력성의 이유가 다소 약하거나 정당하지 않을 때,
과감히 매도하겠다는 다짐을 하면서 지속적으로 모니터링을 하고 있습니다.
발표된 주요 지표와 비중조절 검토
아시는 바와 같이, 3월 발표된 2월 CPI와 PPI가
모두 예상치 대비 높게 나왔습니다.
전체 주식시장은 한차례 조정을 받은 후
FOMC를 앞두고 다소 안정을 찾은 모습이지만
제가 투자하고 있는 포트폴리오는
위험도와 금리 민감도가 더 높은 종목으로 대부분 구성되어있어
아직 안정을 찾지 못하고 있는 모습을 보이고 있습니다.
CPI와 PPI의 예상치 상회 후
현금 비중을 대폭 늘릴까 고민했었습니다.
그래도 물가 선행지표 여러개가
하락 안정화를 가리키는 것을 보고 홀딩을 선택했지만
조금 후회가 되기도하고 쫄리기도 그렇습니다 ㅎㅎ
시장이 이미 연준의 의도를 반영했기때문에
FOMC에서 추가 서프라이즈는 거의 없을 것이라는게 중론이지만
정말로 FOMC가 무난히 지나갔으면 좋겠네요
FED 금리 변경 확률
CME에서 발표하는 미국 연준(FED) 금리인하 전망에 대한 시장의 실시간 베팅 표 입니다.
수치는 채권 선물시장 가격 데이터를 활용해 계산됩니다.
표에서 가장 확률이 높은 셀의 변화와 1년 내 금리인하 전망 횟수를 중점적으로 보고 있습니다.
전망의 변화를 관찰해서,
1) 현재 시장 가격에 금리인하의 영향이 얼마나 반영되었는지
2) 시장 내러티브(가격을 움직이는 논리)가 어떤식으로 변하고 있는지
를 일부분 판단할 수 있습니다.
직전일과 비교했을때 의미있는 변동이 없습니다
이번 주 예정된 FOMC의 점도표가 매우 중요한 시점입니다.
(점도표 : FOMC 위원들이 각자가 생각하는 향후 시점별 적정 금리를 투표한 표)
향후 어떻게 변하는지 지속적으로 모니터링 할 필요가 있습니다.
* 위 글은 투자에 대한 인사이트를 나누고 토론 및 공부를 위한 목적이며, 매수 매도 추천이 절대 아닙니다.
깊은 공부가 없는 투자는 큰 손실로 이어집니다. 본인의 판단에 대한 확신 없이 투자 결정을 절대 하시면 안됩니다.
다시 한번 말씀드리지만 매수매도 추천이 아님을 명확히 밝힙니다.
* 각 종목에 대한 뷰는 개인적 의견이며, 특정 단체의 의견을 대표하지 않습니다. 또한 해당 회사들과 어떠한 이해관계도 없음을 밝힙니다.
* 모든 투자 판단의 결과는 개인에게 귀속되며, 해당 글쓴이는 아무런 책임이 없음을 밝힙니다.
* 이 글의 독자는 위 안내사항에 대한 인지를 하고 있으며, 해당 내용에 대해 동의를 한 것으로 간주됩니다.
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